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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 271.00 | 28 115.00 | 3 156.00 | 31 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 821.00 | 45 959.00 | 23 862.00 | 69 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 568.00 | 75 905.00 | 44 663.00 | 120 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 461.00 | | 253 461.00 | 253 461.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 213 172.00 | | 213 172.00 | 213 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 230.00 | | 549 230.00 | 549 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 798.00 | 75 905.00 | 593 893.00 | 669 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 726.00 | 128 726.00 | | 186 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 272.00 | 58 000.00 | | 64 272.00 |
DL TOTAL (I) | 259 383.00 | 195 111.00 | | 259 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 306.00 | 163 034.00 | | 157 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 884.00 | 57 246.00 | | 92 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 327.00 | 69 135.00 | | 81 327.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 510.00 | 289 414.00 | | 334 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 893.00 | 484 525.00 | | 593 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 399.00 | | 1 316 399.00 | 1 316 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 399.00 | | 1 316 399.00 | 1 316 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 250.00 | 12 700.00 | | 92 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 965.00 | 12 700.00 | | 92 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 4 672.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 593.00 | 322.00 | | 55 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 662.00 | 4 994.00 | | 55 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 302.00 | 7 706.00 | | 37 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 12 475.00 | | 15 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 589.00 | 1 245 388.00 | | 1 412 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 317.00 | 1 187 388.00 | | 1 348 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 272.00 | 58 000.00 | | 64 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 316.00 | 82 550.00 | | 108 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 115.00 | | 62 555.00 | 141 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 102.00 | 120 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 102.00 | 101 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 639.00 | | 62 555.00 | 121 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 704.00 | 9 709.00 | 27 508.00 | 93 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 873.00 | 9 709.00 | 27 508.00 | 91 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 253 461.00 | | | 253 461.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 157 306.00 | 157 306.00 | | 157 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 918.00 | 319 518.00 | 2 400.00 | 321 918.00 |
VW T.V.A. | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 510.00 | 334 510.00 | | 334 510.00 |