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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 364.00 | | 539 364.00 | 539 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 395.00 | | 419 395.00 | 419 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 760.00 | | 958 760.00 | 958 760.00 |
CU Autres participations | 539 197.00 | | 539 197.00 | 539 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 778.00 | 229 778.00 | | 229 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 496 370.00 | 505 218.00 | | 496 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 183.00 | 91 167.00 | | 56 183.00 |
DK Provisions réglementées | 10 801.00 | 10 261.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 805 397.00 | 848 689.00 | | 805 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 430.00 | 64 310.00 | | 54 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 252.00 | 74 231.00 | | 87 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 219.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 460.00 | 491.00 | | 10 460.00 |
EA Autres dettes | | 9 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 363.00 | 149 528.00 | | 153 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 760.00 | 998 217.00 | | 958 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 2 160.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 160.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -2 160.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 5 182.00 | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 879.00 | 89 776.00 | | 101 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 696.00 | -1 392.00 | | 45 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 183.00 | 91 167.00 | | 56 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 970.00 | | 168.00 | 571 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 773.00 | 539 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 773.00 | 539 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 970.00 | | 168.00 | 571 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 261.00 | 540.00 | | 10 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 261.00 | 540.00 | | 10 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 407.00 | 10 550.00 | 43 857.00 | 54 407.00 |
VI Groupe et associés | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 363.00 | 109 506.00 | 43 857.00 | 153 363.00 |