| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 4 016.00 | 1 059.00 | 5 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 074.00 | 4 016.00 | 1 059.00 | 5 074.00 |
BP En cours de production de services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 976.00 | 840.00 | 22 136.00 | 22 976.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 161.00 | 840.00 | 63 321.00 | 64 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 235.00 | 4 856.00 | 64 380.00 | 69 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
DH Report à nouveau | 2 891.00 | 6 660.00 | | 2 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | -3 769.00 | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 26 386.00 | 21 650.00 | | 26 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 408.00 | 20 558.00 | | 28 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 879.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926.00 | 17 145.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 994.00 | 38 582.00 | | 37 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 380.00 | 60 232.00 | | 64 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 994.00 | 38 582.00 | | 37 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
FG Production vendue services | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 744.00 | 408.00 | | 5 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 169.00 | 55 416.00 | | 39 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 433.00 | 59 185.00 | | 34 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 736.00 | -3 769.00 | | 4 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302.00 | 1 714.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 714.00 | | 2 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VI Groupe et associés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 944.00 | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 689.00 | 2 891.00 | | 2 689.00 |
ST Autres comptes | 18 540.00 | 18 798.00 | | 18 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 900.00 | 8 726.00 | | 2 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 41.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 292.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | 1 236.00 | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 383.00 | 2 861.00 | | 11 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 763.00 | 4 444.00 | | 2 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 555.00 | 30 456.00 | | 25 555.00 |