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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 244.00 | 38 696.00 | 11 548.00 | 50 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 664.00 | 6 154.00 | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 420.00 | 102 441.00 | 63 979.00 | 166 420.00 |
BF Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 682.00 | 141 802.00 | 112 880.00 | 254 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 731.00 | 1 684.00 | 1 560 047.00 | 1 561 731.00 |
BZ Autres créances | 290 248.00 | | 290 248.00 | 290 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 013.00 | | 1 000 013.00 | 1 000 013.00 |
CF Disponibilités | 501 049.00 | | 501 049.00 | 501 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 986.00 | | 152 986.00 | 152 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 027.00 | 1 684.00 | 3 504 343.00 | 3 506 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 709.00 | 143 486.00 | 3 617 224.00 | 3 760 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 694 276.00 | 823 954.00 | | 694 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 618.00 | 520 322.00 | | 691 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 894.00 | 1 475 276.00 | | 1 516 894.00 |
DP Provisions pour risques | 185 520.00 | 283 468.00 | | 185 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 520.00 | 283 468.00 | | 185 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 737.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 421.00 | 447 108.00 | | 125 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 333.00 | 1 257 449.00 | | 1 273 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 699.00 | 522 481.00 | | 510 699.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 13 994.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 810.00 | 2 241 770.00 | | 1 914 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 224.00 | 4 000 514.00 | | 3 617 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 810.00 | 2 241 770.00 | | 1 914 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 7 653 473.00 | 347 998.00 | 8 001 471.00 | 7 653 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 656 223.00 | 347 998.00 | 8 004 221.00 | 7 656 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 500.00 | 5 377.00 | | 22 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 127.00 | 75 645.00 | | 24 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 385.00 | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 142 156.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -141 636.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 198.00 | 235 467.00 | | 326 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 771.00 | 8 043 219.00 | | 8 163 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 154.00 | 7 522 897.00 | | 7 472 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 618.00 | 520 322.00 | | 691 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 885.00 | | 32 532.00 | 244 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 735.00 | 31 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 735.00 | 254 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 257.00 | | 22 982.00 | 150 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 385.00 | | 9 550.00 | 44 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 610.00 | 30 191.00 | | 111 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 911.00 | 12 786.00 | | 25 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 700.00 | 17 406.00 | | 85 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 468.00 | | 97 948.00 | 283 468.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 283 468.00 | 1 684.00 | 97 948.00 | 283 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | 97 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 333.00 | 1 273 333.00 | | 1 273 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 222.00 | 134 222.00 | | 134 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UP Prêts | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 731.00 | | | 1 561 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 265 752.00 | | | 265 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 986.00 | | | 152 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 164.00 | 2 036 164.00 | | 2 036 164.00 |
VW T.V.A. | 249 074.00 | 249 074.00 | | 249 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 810.00 | 1 914 810.00 | | 1 914 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 262.00 | 54 321.00 | | 36 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 259.00 | 52 084.00 | | 192 259.00 |
ST Autres comptes | 530 094.00 | 467 737.00 | | 530 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 463.00 | 670 932.00 | | 707 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 3 920 993.00 | 3 953 184.00 | | 3 920 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 431.00 | 119 316.00 | | 102 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 289.00 | 72 466.00 | | 59 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 551.00 | 126 788.00 | | 95 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 583 238.00 | 1 488 619.00 | | 1 583 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763 937.00 | 1 047 081.00 | | 763 937.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 453 239.00 | 5 263 254.00 | | 5 453 239.00 |