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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 141.00 | 208.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
AP Constructions | 19 074.00 | 16 227.00 | 2 847.00 | 19 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 870.00 | 24 790.00 | 45 079.00 | 69 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 727.00 | 43 989.00 | 103 738.00 | 147 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 535.00 | 85 148.00 | 391 386.00 | 476 535.00 |
BT Marchandises | 254 760.00 | | 254 760.00 | 254 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 186.00 | 2 418.00 | 42 767.00 | 45 186.00 |
BZ Autres créances | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
CF Disponibilités | 221 731.00 | | 221 731.00 | 221 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 198.00 | 2 418.00 | 600 780.00 | 603 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 734.00 | 87 567.00 | 992 167.00 | 1 079 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DG Autres réserves | 311 034.00 | | | 311 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
DL TOTAL (I) | 607 548.00 | | | 607 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 049.00 | | | 156 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 619.00 | | | 384 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 167.00 | | | 992 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 014.00 | | | 323 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 730.00 | | 1 770 730.00 | 1 770 730.00 |
FD Production vendue biens | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
FG Production vendue services | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 908.00 | | 1 775 908.00 | 1 775 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 12 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 663.00 | | | 1 813 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 791.00 | | | 1 734 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 764.00 | 31 714.00 | 14 329.00 | 67 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 117.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 739.00 | 31 597.00 | 14 329.00 | 67 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 050.00 | 156 050.00 | | 156 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 437.00 | 24 832.00 | 61 605.00 | 86 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 334.00 | 126 707.00 | 2 627.00 | 129 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 620.00 | 323 015.00 | 61 605.00 | 384 620.00 |