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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 429.00 | 50 469.00 | 14 960.00 | 65 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 073.00 | 57 416.00 | 221 657.00 | 279 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 222.00 | 107 885.00 | 334 337.00 | 442 222.00 |
BP En cours de production de services | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
BT Marchandises | 2 417 652.00 | 21 220.00 | 2 396 432.00 | 2 417 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 269.00 | 16 620.00 | 30 649.00 | 47 269.00 |
BZ Autres créances | 295 240.00 | | 295 240.00 | 295 240.00 |
CF Disponibilités | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 945.00 | 37 840.00 | 2 908 105.00 | 2 945 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 167.00 | 145 725.00 | 3 242 442.00 | 3 388 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 346 592.00 | | | 346 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
DL TOTAL (I) | 502 889.00 | | | 502 889.00 |
DP Provisions pour risques | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 609.00 | | | 601 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 616.00 | | | 1 763 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
EA Autres dettes | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 382.00 | | | 2 687 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 442.00 | | | 3 242 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 706.00 | | | 2 595 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 306 323.00 | | 8 306 323.00 | 8 306 323.00 |
FD Production vendue biens | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FG Production vendue services | 579 008.00 | | 579 008.00 | 579 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 893.00 | | 8 888 893.00 | 8 888 893.00 |
FM Production stockée | | | 41 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 968 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 328 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 216.00 | | | 8 969 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 900 919.00 | | | 8 900 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 251.00 | 12 169.00 | 2 200.00 | 11 251.00 |
6T Sur comptes clients | 16 674.00 | | 54.00 | 16 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 925.00 | 12 169.00 | 2 254.00 | 27 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 925.00 | 12 169.00 | 2 254.00 | 27 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 609.00 | 601 609.00 | | 601 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 616.00 | 1 763 616.00 | | 1 763 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 066.00 | 345 946.00 | 16 120.00 | 362 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 382.00 | 2 595 706.00 | 91 676.00 | 2 687 382.00 |