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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 13 094.00 | 828.00 | 13 922.00 |
AH Fonds commercial | 341 006.00 | | 341 006.00 | 341 006.00 |
AN Terrains | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
AP Constructions | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 230.00 | 30 121.00 | 17 109.00 | 47 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 046.00 | 32 308.00 | 20 739.00 | 53 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 256.00 | 109 948.00 | 381 307.00 | 491 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 321.00 | 11 514.00 | 64 807.00 | 76 321.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 102 397.00 | | 102 397.00 | 102 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 040.00 | 11 514.00 | 175 526.00 | 187 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 296.00 | 121 462.00 | 556 834.00 | 678 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 826.00 | 257.00 | | 120 826.00 |
DH Report à nouveau | | 17 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 495.00 | 102 957.00 | | 163 495.00 |
DL TOTAL (I) | 293 121.00 | 129 626.00 | | 293 121.00 |
DP Provisions pour risques | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 286.00 | 103 924.00 | | 20 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 4 688.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | 34 998.00 | | 22 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 494.00 | 249 300.00 | | 163 494.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 2 826.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 371.00 | 395 735.00 | | 239 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 834.00 | 549 702.00 | | 556 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
6T Sur comptes clients | 8 418.00 | 3 096.00 | | 8 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 418.00 | 3 096.00 | | 8 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 760.00 | 3 096.00 | | 32 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 269.00 | 84 643.00 | 1 626.00 | 86 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 371.00 | 224 373.00 | 14 998.00 | 239 371.00 |