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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 8 964.00 | 850.00 | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 850.00 | 23 750.00 | 97 100.00 | 120 850.00 |
BT Marchandises | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 115.00 | 23 750.00 | 173 365.00 | 197 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 939.00 | -1 740.00 | | -3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523.00 | -2 199.00 | | -523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338.00 | 4 861.00 | | 4 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 223.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 896.00 | 96 345.00 | | 122 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 16 893.00 | | 23 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 326.00 | 24 339.00 | | 20 326.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 1 138.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 027.00 | 148 938.00 | | 169 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 365.00 | 153 798.00 | | 173 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 027.00 | 138 938.00 | | 169 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | 223.00 | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 354.00 | | 167 354.00 | 167 354.00 |
FG Production vendue services | 196 498.00 | | 196 498.00 | 196 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 852.00 | | 363 852.00 | 363 852.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 2 591.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 2 591.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 406.00 | 11 409.00 | | 23 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 853.00 | 464 772.00 | | 387 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 375.00 | 466 970.00 | | 388 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523.00 | -2 199.00 | | -523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 955.00 | | 895.00 | 120 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 120 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 24 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 705.00 | | 895.00 | 24 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 705.00 | 45.00 | 1 000.00 | 24 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 705.00 | 45.00 | 1 000.00 | 24 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 223.00 | 22 973.00 | 6 250.00 | 29 223.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |