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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 646.00 | 17 325.00 | 7 321.00 | 24 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 012.00 | 25 713.00 | 10 299.00 | 36 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 517.00 | | 658 517.00 | 658 517.00 |
BZ Autres créances | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CF Disponibilités | 2 509 593.00 | | 2 509 593.00 | 2 509 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 805.00 | | 3 211 805.00 | 3 211 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 817.00 | 25 713.00 | 3 222 104.00 | 3 247 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 637 147.00 | | | 637 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
DL TOTAL (I) | 750 972.00 | | | 750 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 459.00 | | | 477 459.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 936 136.00 | | | 1 936 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 132.00 | | | 2 471 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 104.00 | | | 3 222 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 132.00 | | | 2 471 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 936 136.00 | 1 936 136.00 | | 1 936 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 877.00 | 698 900.00 | 2 978.00 | 701 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 132.00 | 2 471 132.00 | | 2 471 132.00 |