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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | 2 370.00 | 1 430.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 699.00 | 43 623.00 | 13 075.00 | 56 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BF Prêts | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 338.00 | 59 478.00 | 46 860.00 | 106 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 268.00 | 49 329.00 | 1 045 939.00 | 1 095 268.00 |
BZ Autres créances | 425 376.00 | | 425 376.00 | 425 376.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 049.00 | 49 329.00 | 1 473 720.00 | 1 523 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 386.00 | 108 807.00 | 1 520 580.00 | 1 629 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
DH Report à nouveau | -59 767.00 | | | -59 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 204.00 | -59 767.00 | | -36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 145 988.00 | 182 192.00 | | 145 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 274.00 | 322 452.00 | | 648 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 096.00 | 54 680.00 | | 52 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 221.00 | 483 007.00 | | 674 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 591.00 | 860 139.00 | | 1 374 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 580.00 | 1 042 331.00 | | 1 520 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 591.00 | 860 139.00 | | 1 374 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 274.00 | 322 335.00 | | 648 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 510 387.00 | | 3 510 387.00 | 3 510 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 387.00 | | 3 510 387.00 | 3 510 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 488.00 | 101 416.00 | | 48 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 510.00 | 2 284 030.00 | | 3 565 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 714.00 | 2 343 797.00 | | 3 601 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 204.00 | -59 767.00 | | -36 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 427.00 | | 8 910.00 | 97 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 588.00 | | 8 910.00 | 51 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 009.00 | 7 469.00 | | 52 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | 7 469.00 | | 38 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 059.00 | 180 059.00 | | 180 059.00 |
UP Prêts | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 069.00 | | | 1 007 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VC Groupe et associés | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 274.00 | 648 274.00 | | 648 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 163.00 | | | 124 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 980.00 | 1 521 834.00 | 20 146.00 | 1 541 980.00 |
VW T.V.A. | 309 942.00 | 309 942.00 | | 309 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 591.00 | 1 374 591.00 | | 1 374 591.00 |