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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 836.00 | 25 934.00 | 9 902.00 | 35 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 078.00 | 55 685.00 | 27 393.00 | 83 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 030.00 | 81 619.00 | 39 410.00 | 121 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 228.00 | 1 495.00 | 294 733.00 | 296 228.00 |
BZ Autres créances | 205 152.00 | | 205 152.00 | 205 152.00 |
CF Disponibilités | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 497.00 | 1 495.00 | 606 002.00 | 607 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 527.00 | 83 114.00 | 645 413.00 | 728 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 504.00 | 203 954.00 | | 247 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 986.00 | 43 549.00 | | 49 986.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | 1 014.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 306 470.00 | 257 319.00 | | 306 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 641.00 | 30 252.00 | | 32 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 80.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 988.00 | 134 006.00 | | 136 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 800.00 | 118 629.00 | | 91 800.00 |
EA Autres dettes | 74 809.00 | 183 318.00 | | 74 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 943.00 | 466 288.00 | | 338 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 413.00 | 723 607.00 | | 645 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 073 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 805.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 266.00 | 1 410.00 | | 23 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 882.00 | 38.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 102.00 | 2 253.00 | | 25 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 7 664.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 770.00 | 861.00 | | 23 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 447.00 | 514.00 | | 26 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 448.00 | 9 041.00 | | 51 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 346.00 | -6 787.00 | | -26 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 3 065.00 | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 315.00 | 1 045 114.00 | | 1 225 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 329.00 | 1 001 565.00 | | 1 175 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 986.00 | 43 549.00 | | 49 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 474.00 | 43 956.00 | 52 811.00 | 90 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 474.00 | 43 956.00 | 52 811.00 | 90 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 015.00 | 46.00 | 882.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 46.00 | 882.00 | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 714.00 | 20 589.00 | 8 125.00 | 28 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 028.00 | 508 928.00 | 2 100.00 | 511 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 943.00 | 330 818.00 | 8 125.00 | 338 943.00 |