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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 488.00 | 26 759.00 | 730.00 | 27 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 770.00 | 6 844.00 | 6 925.00 | 13 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 560.00 | 33 603.00 | 101 957.00 | 135 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 978.00 | 33 603.00 | 117 375.00 | 150 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -85.00 | 5 020.00 | | -85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 615.00 | -5 106.00 | | -19 615.00 |
DL TOTAL (I) | -12 200.00 | 7 415.00 | | -12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372.00 | 5 480.00 | | 6 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 687.00 | 45 964.00 | | 54 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 430.00 | 50 076.00 | | 44 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 086.00 | 8 089.00 | | 24 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 575.00 | 109 609.00 | | 129 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 375.00 | 117 024.00 | | 117 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 575.00 | 109 609.00 | | 129 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372.00 | 5 480.00 | | 6 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 39.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 878.00 | 55.00 | | 10 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 975.00 | 55.00 | | 10 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -16.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 407.00 | 95 488.00 | | 84 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 022.00 | 100 594.00 | | 104 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 615.00 | -5 106.00 | | -19 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 389.00 | 6 377.00 | 2 012.00 | 8 389.00 |