| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 947.00 | 152 325.00 | 114 622.00 | 266 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 460.00 | 552 018.00 | 28 442.00 | 580 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 559.00 | 706 077.00 | 164 481.00 | 870 559.00 |
BT Marchandises | 1 096 857.00 | | 1 096 857.00 | 1 096 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 881.00 | 64 484.00 | 1 593 398.00 | 1 657 881.00 |
BZ Autres créances | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 388.00 | 64 484.00 | 2 814 904.00 | 2 879 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 186.00 | 770 561.00 | 2 982 625.00 | 3 753 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 715.00 | | | 379 715.00 |
DL TOTAL (I) | 379 715.00 | | | 379 715.00 |
DP Provisions pour risques | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 296.00 | | | 325 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 535.00 | | | 328 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 715.00 | | | 353 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 192.00 | | | 1 654 192.00 |
EA Autres dettes | 216 004.00 | | | 216 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 375.00 | | | 2 274 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 625.00 | | | 2 982 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 375.00 | | | 2 274 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 195 330.00 | 241 888.00 | 5 437 218.00 | 5 195 330.00 |
FG Production vendue services | 2 199 116.00 | 5 082 087.00 | 7 281 203.00 | 2 199 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 446.00 | 5 323 975.00 | 12 718 421.00 | 7 394 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 718 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 300 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 010 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 901.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 099 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 896.00 | | | -8 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 898.00 | | | 224 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 807 130.00 | | | 12 807 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427 415.00 | | | 12 427 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 715.00 | | | 379 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 508.00 | | 117 768.00 | 801 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 717.00 | 870 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 717.00 | 847 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 510.00 | | 116 615.00 | 779 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 264.00 | | 1 153.00 | 20 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 653.00 | 35 887.00 | 47 463.00 | 717 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 919.00 | 35 887.00 | 47 463.00 | 715 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 174.00 | 86 360.00 | | 242 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 242 174.00 | 150 844.00 | | 242 174.00 |
UG ‐ Financières | | 1 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 715.00 | 353 715.00 | | 353 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 857.00 | 928 857.00 | | 928 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 303.00 | 484 303.00 | | 484 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 546.00 | | | 1 563 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 819.00 | 1 751 791.00 | 520 128.00 | 1 803 819.00 |
VW T.V.A. | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 375.00 | 2 274 375.00 | | 2 274 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
ST Autres comptes | 955 741.00 | | | 955 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 890.00 | | | 320 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 253 916.00 | | | 253 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 641.00 | | | 222 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 407 343.00 | | | 10 407 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 122 871.00 | | | 7 122 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 648 383.00 | | | 1 648 383.00 |