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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 379.00 | 13 199.00 | 5 180.00 | 18 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 81 855.00 | 43 443.00 | 38 412.00 | 81 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 526.00 | 626 030.00 | 310 496.00 | 936 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 203.00 | 70 024.00 | 2 179.00 | 72 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 524.00 | 752 697.00 | 391 827.00 | 1 144 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 340.00 | 31 189.00 | 496 151.00 | 527 340.00 |
BN En cours de production de biens | 263 775.00 | | 263 775.00 | 263 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 896.00 | | 244 896.00 | 244 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 997.00 | 128 028.00 | 314 969.00 | 442 997.00 |
BZ Autres créances | 733 068.00 | | 733 068.00 | 733 068.00 |
CF Disponibilités | 118 427.00 | | 118 427.00 | 118 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 104.00 | 159 217.00 | 2 209 887.00 | 2 369 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 628.00 | 911 914.00 | 2 601 714.00 | 3 513 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 070.00 | 951 070.00 | | 951 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 732.00 | -2 036 347.00 | | -1 939 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 315.00 | 96 615.00 | | 347 315.00 |
DL TOTAL (I) | 250 055.00 | -97 260.00 | | 250 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 619.00 | 32 838.00 | | 31 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 619.00 | 32 838.00 | | 31 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 742.00 | 1 053 088.00 | | 931 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 063.00 | 232 063.00 | | 214 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 6 000.00 | | 24 500.00 |
EA Autres dettes | 896 998.00 | 892 001.00 | | 896 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 040.00 | 2 243 152.00 | | 2 320 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 714.00 | 2 178 730.00 | | 2 601 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 773 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 794 740.00 | |
FM Production stockée | | | 159 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 36 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 589.00 | | | -199 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 899.00 | 6 511 469.00 | | 6 000 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 584.00 | 6 414 854.00 | | 5 653 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 315.00 | 96 615.00 | | 347 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 902.00 | 120 892.00 | 3 097.00 | 634 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 163.00 | 118 431.00 | 3 097.00 | 624 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 838.00 | | 1 219.00 | 32 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 905.00 | 14 284.00 | | 16 905.00 |
6T Sur comptes clients | 164 085.00 | | 36 057.00 | 164 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 990.00 | 14 284.00 | 36 057.00 | 180 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 828.00 | 14 284.00 | 37 276.00 | 213 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 742.00 | 331 742.00 | | 931 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | -697.00 | | 17 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 430 497.00 | | | 430 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
VI Groupe et associés | 896 998.00 | 896 998.00 | | 896 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 527.00 | | | 203 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 505.00 | | | 320 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 678.00 | 1 203 118.00 | 560.00 | 1 203 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 343.00 | 2 193 669.00 | 100 674.00 | 2 294 343.00 |