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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 809.00 | | 457 809.00 | 457 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 122.00 | | 1 569 122.00 | 1 569 122.00 |
BZ Autres créances | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 699.00 | | 1 653 699.00 | 1 653 699.00 |
CU Autres participations | 1 111 313.00 | | 1 111 313.00 | 1 111 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 103 292.00 | | | 1 103 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 496.00 | | | 1 281 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 837.00 | | | 272 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 203.00 | | | 372 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 699.00 | | | 1 653 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 203.00 | | | 372 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 327.00 | | 185 327.00 | 185 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 327.00 | | 185 327.00 | 185 327.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 808.00 | | | 195 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 605.00 | | | 182 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 764.00 | 266 764.00 | | 266 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 716.00 | 321 716.00 | | 321 716.00 |