| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 291.00 | 107 714.00 | 10 577.00 | 118 291.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 291.00 | 107 714.00 | 18 577.00 | 126 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
084 Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
110 Total général Actif | 187 020.00 | 107 714.00 | 79 305.00 | 187 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 666.00 | 201 941.00 | | 224 666.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | -800.00 | | -6 500.00 |
224 Production immobilisée | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 319.00 | 6 000.00 | | 3 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 486.00 | 216 142.00 | | 221 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 534.00 | 74 138.00 | | 63 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 516.00 | 43 824.00 | | 42 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | 5 833.00 | | 7 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 360.00 | 62 076.00 | | 61 360.00 |
252 Charges sociales | 29 212.00 | 31 141.00 | | 29 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 269.00 | 12 242.00 | | 6 269.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 671.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 625.00 | 229 425.00 | | 210 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 861.00 | -13 283.00 | | 10 861.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 1 112.00 | 1 043.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 648.00 | -14 397.00 | | 9 648.00 |