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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 978.00 | 102 728.00 | 41 249.00 | 143 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 136.00 | 88 943.00 | 21 193.00 | 110 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 962.00 | 191 672.00 | 68 290.00 | 259 962.00 |
BP En cours de production de services | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 818.00 | 14 872.00 | 256 946.00 | 271 818.00 |
BZ Autres créances | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CF Disponibilités | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 314.00 | 14 872.00 | 364 442.00 | 379 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 276.00 | 206 543.00 | 432 732.00 | 639 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 203 610.00 | | | 203 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
DL TOTAL (I) | 268 651.00 | | | 268 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 082.00 | | | 164 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 732.00 | | | 432 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 745.00 | | | 149 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 905.00 | | 608 905.00 | 608 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 905.00 | | 608 905.00 | 608 905.00 |
FM Production stockée | | | 14 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 11 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 283.00 | | | 624 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 843.00 | | | 565 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 305.00 | | 3 657.00 | 256 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 457.00 | | 3 657.00 | 250 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 149.00 | 36 522.00 | | 155 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 149.00 | 36 522.00 | | 155 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 794.00 | 5 078.00 | | 9 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 794.00 | 5 078.00 | | 9 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 794.00 | 5 078.00 | | 9 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 240 414.00 | | | 240 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 309.00 | 7 972.00 | 14 337.00 | 22 309.00 |
VI Groupe et associés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 157.00 | 321 339.00 | 5 818.00 | 327 157.00 |
VW T.V.A. | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 082.00 | 149 745.00 | 14 337.00 | 164 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
ST Autres comptes | 152 080.00 | | | 152 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
YT Sous‐traitance | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 322.00 | | | 273 322.00 |