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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 527.00 | 356 420.00 | 699 108.00 | 1 055 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 362.00 | 5 774.00 | 3 588.00 | 9 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 573.00 | 362 194.00 | 721 379.00 | 1 083 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 257.00 | | 206 257.00 | 206 257.00 |
BZ Autres créances | 196 052.00 | | 196 052.00 | 196 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 093.00 | | 477 093.00 | 477 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 666.00 | 362 194.00 | 1 198 472.00 | 1 560 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 175.00 | 553 175.00 | | 553 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -488 701.00 | -432 215.00 | | -488 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 421.00 | -56 486.00 | | -55 421.00 |
DL TOTAL (I) | 101 125.00 | 156 546.00 | | 101 125.00 |
DN Avances conditionnées | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DO TOTAL (II) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 303 367.00 | 103 367.00 | | 303 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 379.00 | 518 587.00 | | 443 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209.00 | 291.00 | | 3 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 523.00 | 202 665.00 | | 239 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 468.00 | 102 692.00 | | 87 468.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 349.00 | 929 005.00 | | 1 078 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 472.00 | 1 085 551.00 | | 1 198 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 315.00 | | | 1 188 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 867.00 | | | 1 167 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 185.00 | 149 494.00 | 424 485.00 | 637 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 807.00 | 145 858.00 | 422 245.00 | 632 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 3 636.00 | 2 240.00 | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 303 367.00 | 103 367.00 | 200 000.00 | 303 367.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 523.00 | 239 523.00 | | 239 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 379.00 | 121 585.00 | 321 794.00 | 443 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 033.00 | | | 205 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 751.00 | 413 266.00 | 13 485.00 | 426 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 349.00 | 556 555.00 | 521 794.00 | 1 078 349.00 |