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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 009.00 | 19 299.00 | 56 710.00 | 76 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 194.00 | 23 455.00 | 770 739.00 | 794 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BZ Autres créances | 331 612.00 | | 331 612.00 | 331 612.00 |
CF Disponibilités | 166 364.00 | | 166 364.00 | 166 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 582.00 | | 516 582.00 | 516 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 776.00 | 23 455.00 | 1 287 321.00 | 1 310 776.00 |
CU Autres participations | 713 540.00 | | 713 540.00 | 713 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 787.00 | 15 711.00 | | 22 787.00 |
DG Autres réserves | 245 843.00 | 161 411.00 | | 245 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 930.00 | 141 507.00 | | 173 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 559.00 | 941 629.00 | | 1 065 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 313.00 | 98 880.00 | | 85 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 617.00 | 65 309.00 | | 38 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 10 312.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 044.00 | 20 548.00 | | 23 044.00 |
EA Autres dettes | 69 882.00 | 181 941.00 | | 69 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 762.00 | 376 989.00 | | 221 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 321.00 | 1 318 619.00 | | 1 287 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 255.00 | 291 676.00 | | 150 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 147.00 | | 199 147.00 | 199 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 147.00 | | 199 147.00 | 199 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 637.00 | 12 026.00 | | 15 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 274.00 | 9 752.00 | | 11 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 3 229.00 | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 218.00 | 315 556.00 | | 387 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 289.00 | 174 050.00 | | 213 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 930.00 | 141 507.00 | | 173 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 057.00 | | 25 137.00 | 769 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 029.00 | | 25 137.00 | 55 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 029.00 | | | 714 029.00 |