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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 387 942.00 | 151 440.00 | 236 502.00 | 387 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 270.00 | 141 515.00 | 30 755.00 | 172 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 370.00 | 99 895.00 | 43 475.00 | 143 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 570.00 | 394 725.00 | 619 845.00 | 1 014 570.00 |
BT Marchandises | 829 886.00 | | 829 886.00 | 829 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
BZ Autres créances | 116 817.00 | | 116 817.00 | 116 817.00 |
CF Disponibilités | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 775.00 | | 1 039 775.00 | 1 039 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 346.00 | 394 725.00 | 1 659 620.00 | 2 054 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 130 341.00 | | | 130 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 318.00 | | | 519 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 275.00 | | | 291 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 657.00 | | | 570 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
EA Autres dettes | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 279.00 | | | 1 529 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 620.00 | | | 1 659 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 162.00 | | | 910 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 594.00 | 208.00 | 2 509 803.00 | 2 509 594.00 |
FG Production vendue services | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 293.00 | 208.00 | 2 527 501.00 | 2 527 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 229.00 | | | -4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 600.00 | | | 2 533 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 284.00 | | | 2 529 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 096.00 | | | 1 013 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 585.00 | | | 703 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 669.00 | 64 056.00 | | 330 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 794.00 | 64 056.00 | | 328 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 657.00 | 570 657.00 | | 570 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 708.00 | 31 433.00 | | 322 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
UX Autres créances clients | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 794.00 | 103 953.00 | 327 842.00 | 431 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 448.00 | 159 098.00 | 45 349.00 | 204 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 279.00 | 910 163.00 | 327 842.00 | 1 529 279.00 |