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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 687 320.00 | | 687 320.00 | 687 320.00 |
BZ Autres créances | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 252.00 | | 775 252.00 | 775 252.00 |
CU Autres participations | 687 320.00 | | 687 320.00 | 687 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 413 897.00 | | | 413 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 563 462.00 | | | 563 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 292.00 | | | 188 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 790.00 | | | 211 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 252.00 | | | 775 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 790.00 | | | 211 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 052.00 | | | 108 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 316.00 | | | 689 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 687 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 996.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 320.00 | | | 687 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
VI Groupe et associés | 188 292.00 | 188 292.00 | | 188 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 988.00 | | | 124 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 790.00 | 211 790.00 | | 211 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
ST Autres comptes | 839.00 | | | 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978.00 | | | 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |