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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
AP Constructions | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 380.00 | 780.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 863.00 | 7 263.00 | 5 601.00 | 12 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 419.00 | 10 238.00 | 1 251 181.00 | 1 261 419.00 |
BT Marchandises | 132 486.00 | | 132 486.00 | 132 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BZ Autres créances | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
CF Disponibilités | 171 461.00 | | 171 461.00 | 171 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 993.00 | | 465 993.00 | 465 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 412.00 | 10 238.00 | 1 717 174.00 | 1 727 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 495.00 | 619 860.00 | | 725 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 582.00 | 115 635.00 | | 82 582.00 |
DL TOTAL (I) | 918 077.00 | 845 495.00 | | 918 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 841.00 | 680 825.00 | | 571 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 3 861.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 616.00 | 134 075.00 | | 124 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 910.00 | 102 219.00 | | 100 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 097.00 | 920 980.00 | | 799 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 174.00 | 1 766 475.00 | | 1 717 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 304.00 | 349 520.00 | | 338 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 426.00 | | 1 407 426.00 | 1 407 426.00 |
FG Production vendue services | 178 327.00 | | 178 327.00 | 178 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 752.00 | | 1 585 752.00 | 1 585 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | 598.00 | | 1 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 540.00 | 54 820.00 | | 68 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 334.00 | 38 530.00 | | 20 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 334.00 | 38 530.00 | | 20 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 2 695.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 2 729.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 251.00 | 35 801.00 | | 20 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 894.00 | 44 431.00 | | 27 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 847.00 | 1 702 681.00 | | 1 634 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 266.00 | 1 587 046.00 | | 1 552 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 582.00 | 115 635.00 | | 82 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 611.00 | | 1 308.00 | 1 260 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 261 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 16 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 811.00 | | 1 308.00 | 15 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 1 298.00 | 500.00 | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 1 298.00 | 500.00 | 9 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 616.00 | 124 616.00 | | 124 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 460.00 | 110 667.00 | 460 793.00 | 571 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 286.00 | 61 486.00 | 2 800.00 | 64 286.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 097.00 | 338 304.00 | 460 793.00 | 799 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 524.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 826.00 | 10 756.00 | | 10 826.00 |
ST Autres comptes | 29 454.00 | 31 891.00 | | 29 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 395.00 | 44 891.00 | | 39 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 547.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | 2 071.00 | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 944.00 | 79 891.00 | | 78 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 998.00 | 64 062.00 | | 62 998.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 674.00 | 87 538.00 | | 79 674.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |