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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 621.00 | | 351 621.00 | 351 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 726.00 | 40 000.00 | 1 763 726.00 | 1 803 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 193.00 | 40 000.00 | 1 870 193.00 | 1 910 193.00 |
CU Autres participations | 1 425 000.00 | 40 000.00 | 1 385 000.00 | 1 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 300.00 | 247 300.00 | | 305 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 776 095.00 | 1 291 993.00 | | 1 776 095.00 |
DH Report à nouveau | -301 173.00 | -282 453.00 | | -301 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 298.00 | -18 720.00 | | -6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 924.00 | 1 238 119.00 | | 1 773 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 019.00 | 43 031.00 | | 32 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 39 966.00 | | 28 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 917.00 | 7 333.00 | | 11 917.00 |
EA Autres dettes | 23 735.00 | 57 264.00 | | 23 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 269.00 | 147 594.00 | | 96 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 193.00 | 1 385 714.00 | | 1 870 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 007.00 | 75 000.00 | | 75 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 305.00 | 93 720.00 | | 81 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 298.00 | -18 720.00 | | -6 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 621.00 | | | 351 621.00 |
UX Autres créances clients | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VI Groupe et associés | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 588.00 | 82 967.00 | 351 621.00 | 434 588.00 |
VW T.V.A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 269.00 | 40 515.00 | 55 754.00 | 96 269.00 |