| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 469.00 | 104 280.00 | 3 189.00 | 107 469.00 |
040 Immobilisations financières | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 645 355.00 | 104 716.00 | 1 540 639.00 | 1 645 355.00 |
060 Stock marchandises | 157 232.00 | | 157 232.00 | 157 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
072 Créances – Autres | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
084 Disponibilités | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
088 Caisse | | | 763.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 054.00 | | 275 054.00 | 275 054.00 |
110 Total général Actif | 1 920 409.00 | 104 716.00 | 1 815 693.00 | 1 920 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 910 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 497 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 616 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 815 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 607 347.00 | 1 541 706.00 | | 1 607 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 403.00 | 8 050.00 | | 5 403.00 |
230 Autres produits | 16 090.00 | 12 379.00 | | 16 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 628 840.00 | 1 562 136.00 | | 1 628 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 187 018.00 | 1 143 823.00 | | 1 187 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 658.00 | -4 400.00 | | 13 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 438.00 | 1 801.00 | | 2 438.00 |
242 Autres charges externes. | 71 161.00 | 82 191.00 | | 71 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 634.00 | 10 300.00 | | 8 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 948.00 | 125 039.00 | | 139 948.00 |
252 Charges sociales | 45 488.00 | 56 597.00 | | 45 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 513.00 | 16 481.00 | | 14 513.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 647.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 483 293.00 | 1 432 478.00 | | 1 483 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 546.00 | 129 657.00 | | 145 546.00 |
280 Produits financiers | 1 496.00 | 2 029.00 | | 1 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 4 073.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 16 743.00 | 17 444.00 | | 16 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 110.00 | 4 869.00 | | 7 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 851.00 | 28 032.00 | | 31 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 339.00 | 85 414.00 | | 91 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 643 885.00 | | | 1 643 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |