| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 044.00 | 22 696.00 | 6 347.00 | 29 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 307.00 | 22 188.00 | 15 118.00 | 37 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 499.00 | 51 485.00 | 24 015.00 | 75 499.00 |
BT Marchandises | 107 923.00 | | 107 923.00 | 107 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CF Disponibilités | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 622.00 | 51 485.00 | 224 138.00 | 275 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 636.00 | 91 452.00 | | 115 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 135.00 | 24 184.00 | | -6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 131 502.00 | 137 636.00 | | 131 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 786.00 | 47 032.00 | | 31 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 73.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 25 552.00 | | 33 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | 30 628.00 | | 18 871.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 636.00 | 103 285.00 | | 92 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 138.00 | 240 922.00 | | 224 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 324.00 | | 660 324.00 | 660 324.00 |
FG Production vendue services | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 188.00 | | 662 188.00 | 662 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 833.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 833.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 75.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 75.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 758.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 630.00 | 807 403.00 | | 667 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 765.00 | 783 219.00 | | 673 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 135.00 | 24 184.00 | | -6 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 786.00 | 15 683.00 | 16 103.00 | 31 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 213.00 | 35 664.00 | 2 549.00 | 38 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 636.00 | 76 533.00 | 16 103.00 | 92 636.00 |