| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 070.00 | | 170 070.00 | 170 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 224.00 | 122 568.00 | 93 657.00 | 216 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 801.00 | 3 308.00 | 5 492.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 095.00 | 125 876.00 | 269 219.00 | 395 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 905.00 | 125 876.00 | 290 029.00 | 415 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 569.00 | 33 040.00 | | 44 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 100.00 | 11 529.00 | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 58 668.00 | 45 569.00 | | 58 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 539.00 | 131 852.00 | | 97 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 448.00 | 135 084.00 | | 126 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 5 323.00 | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | 264.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 361.00 | 272 523.00 | | 231 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 029.00 | 318 091.00 | | 290 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 990.00 | | 141 990.00 | 141 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 154.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 416.00 | 139 242.00 | | 142 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 315.00 | 127 714.00 | | 129 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 100.00 | 11 529.00 | | 13 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 008.00 | | | 391 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 938.00 | | | 220 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 721.00 | 33 154.00 | | 92 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 721.00 | 33 154.00 | | 92 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 381.00 | 170 328.00 | 56 366.00 | 231 381.00 |