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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378 143.00 | 2 301 834.00 | 1 076 308.00 | 3 378 143.00 |
AN Terrains | 522 884.00 | 242 860.00 | 280 024.00 | 522 884.00 |
AP Constructions | 23 492 397.00 | 12 848 605.00 | 10 643 791.00 | 23 492 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 676 189.00 | 47 672 401.00 | 31 003 788.00 | 78 676 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 553.00 | 2 279 280.00 | 365 272.00 | 2 644 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 087.00 | | 794 087.00 | 794 087.00 |
BF Prêts | 1 062 294.00 | | 1 062 294.00 | 1 062 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 592 291.00 | 65 344 981.00 | 45 247 310.00 | 110 592 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903 563.00 | 164 472.00 | 5 739 091.00 | 5 903 563.00 |
BN En cours de production de biens | 685 527.00 | | 685 527.00 | 685 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 475 122.00 | 774 550.00 | 5 700 572.00 | 6 475 122.00 |
BT Marchandises | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 563 223.00 | 106 240.00 | 11 456 983.00 | 11 563 223.00 |
BZ Autres créances | 11 291 908.00 | | 11 291 908.00 | 11 291 908.00 |
CF Disponibilités | 5 554 134.00 | | 5 554 134.00 | 5 554 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 615.00 | | 154 615.00 | 154 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 782 366.00 | 1 045 262.00 | 40 737 103.00 | 41 782 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 407 923.00 | 66 390 244.00 | 86 017 679.00 | 152 407 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DH Report à nouveau | 35 330 087.00 | 32 502 806.00 | | 35 330 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 233 772.00 | 13 866 980.00 | | 14 233 772.00 |
DK Provisions réglementées | 9 204 775.00 | 9 087 213.00 | | 9 204 775.00 |
DL TOTAL (I) | 60 190 715.00 | 56 879 081.00 | | 60 190 715.00 |
DP Provisions pour risques | 342 942.00 | 232 444.00 | | 342 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 019.00 | 879 034.00 | | 1 030 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 372 961.00 | 1 111 478.00 | | 1 372 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 739.00 | 129 114.00 | | 408 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580 277.00 | 14 238 399.00 | | 14 580 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 504 251.00 | 7 918 996.00 | | 6 504 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716 092.00 | 1 792 415.00 | | 1 716 092.00 |
EA Autres dettes | 423 768.00 | 888 316.00 | | 423 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 210.00 | 79 000.00 | | 808 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 441 339.00 | 25 046 242.00 | | 24 441 339.00 |
ED (V) | 12 662.00 | 25 315.00 | | 12 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 017 679.00 | 83 062 117.00 | | 86 017 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 032 599.00 | 24 917 128.00 | | 24 032 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 576 752.00 | 24 424 507.00 | 39 001 259.00 | 14 576 752.00 |
FD Production vendue biens | 21 988 374.00 | 44 512 879.00 | 66 501 253.00 | 21 988 374.00 |
FG Production vendue services | 1 306 101.00 | 13 181 868.00 | 14 487 969.00 | 1 306 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 871 227.00 | 82 119 254.00 | 119 990 481.00 | 37 871 227.00 |
FM Production stockée | | | 1 225 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 519 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 352 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 912 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 972 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 158 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 361 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 339 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6 686 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 903 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 615 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 624 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 680 708.00 | 6 759 069.00 | | 6 680 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 026.00 | 181 777.00 | | 176 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 925 637.00 | 1 538 633.00 | | 925 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 663.00 | 1 720 410.00 | | 1 101 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 518.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 661.00 | 1 021 764.00 | | 248 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043 199.00 | 559 645.00 | | 1 043 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 361.00 | 1 585 928.00 | | 1 293 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 697.00 | 134 482.00 | | -191 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 629 260.00 | 1 648 796.00 | | 1 629 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570 093.00 | 5 128 687.00 | | 5 570 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 890 909.00 | 122 857 580.00 | | 124 890 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 657 136.00 | 108 990 600.00 | | 110 657 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 233 772.00 | 13 866 980.00 | | 14 233 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 410 028.00 | | 15 563 387.00 | 104 410 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 592 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 130 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 143.00 | | | 3 378 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 942 470.00 | | 15 486 110.00 | 99 942 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 415.00 | | 77 277.00 | 1 089 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 419 728.00 | 4 267 982.00 | 1 342 726.00 | 62 419 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096 345.00 | 205 489.00 | | 2 096 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 323 383.00 | 4 062 493.00 | 1 342 726.00 | 60 323 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 087 213.00 | 1 043 199.00 | 925 637.00 | 9 087 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111 478.00 | 1 372 961.00 | 1 111 478.00 | 1 111 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 040 172.00 | 939 022.00 | 1 040 172.00 | 1 040 172.00 |
6T Sur comptes clients | 93 250.00 | 106 240.00 | 93 250.00 | 93 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 422.00 | 1 045 262.00 | 1 133 422.00 | 1 133 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 332 114.00 | 3 461 423.00 | 3 170 538.00 | 11 332 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384 958.00 | 2 224 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 265.00 | 20 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 043 199.00 | 925 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 580 277.00 | 14 580 277.00 | | 14 580 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194 774.00 | 4 194 774.00 | | 4 194 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 334.00 | 2 023 334.00 | | 2 023 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716 092.00 | 1 716 092.00 | | 1 716 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 768.00 | 423 768.00 | | 423 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 210.00 | 808 210.00 | | 808 210.00 |
UP Prêts | 1 062 294.00 | 1 062 294.00 | | 1 062 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UX Autres créances clients | 11 452 565.00 | | | 11 452 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 659.00 | | | 110 659.00 |
VB T. V. A. | 633 588.00 | | | 633 588.00 |
VC Groupe et associés | 10 531 419.00 | | | 10 531 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VP Divers | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 010.00 | 242 010.00 | | 242 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 093 784.00 | 22 899 089.00 | 1 194 695.00 | 24 093 784.00 |
VW T.V.A. | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 032 599.00 | 24 032 599.00 | | 24 032 599.00 |