| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 211.00 | 92 155.00 | 97 056.00 | 189 211.00 |
BF Prêts | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 500.00 | 92 155.00 | 550 345.00 | 642 500.00 |
BT Marchandises | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CF Disponibilités | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 534.00 | | 208 534.00 | 208 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 034.00 | 92 155.00 | 758 879.00 | 851 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 952.00 | -132 534.00 | | -131 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 997.00 | 582.00 | | -278 997.00 |
DL TOTAL (I) | -140 949.00 | 138 048.00 | | -140 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 458.00 | 215 351.00 | | 32 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 174.00 | 729 635.00 | | 790 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | 128 086.00 | | 23 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 092.00 | 37 236.00 | | 54 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 828.00 | 1 110 308.00 | | 899 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 879.00 | 1 248 356.00 | | 758 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 760.00 | 936 669.00 | | 880 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 155.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 896.00 | | 653 896.00 | 653 896.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 896.00 | | 703 896.00 | 703 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 123.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 845.00 | | | 516 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 935.00 | 123.00 | | 516 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 935.00 | -123.00 | | -246 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 624.00 | 690 266.00 | | 964 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 621.00 | 689 683.00 | | 1 243 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 997.00 | 582.00 | | -278 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 663.00 | | 61 841.00 | 1 174 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 352.00 | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 003.00 | 642 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 651.00 | 189 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 844.00 | | 59 018.00 | 275 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 219.00 | | 2 823.00 | 17 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 760.00 | 33 201.00 | 68 806.00 | 127 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 760.00 | 33 201.00 | 68 806.00 | 127 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 147.00 | 790 147.00 | | 790 147.00 |
UP Prêts | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 335.00 | 13 267.00 | 19 068.00 | 32 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 348.00 | | | 222 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 953.00 | 20 264.00 | 11 689.00 | 31 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 828.00 | 880 760.00 | 19 068.00 | 899 828.00 |