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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 593.00 | 62.00 | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 330 140.00 | | 330 140.00 | 330 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560.00 | 6 312.00 | 1 247.00 | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 461.00 | 77 954.00 | 153 507.00 | 231 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 817.00 | 85 860.00 | 484 957.00 | 570 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 013.00 | | 188 013.00 | 188 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 803.00 | | 322 803.00 | 322 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 621.00 | 85 860.00 | 807 760.00 | 893 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
DL TOTAL (I) | 354 187.00 | | | 354 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 490.00 | | | 345 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 573.00 | | | 453 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 760.00 | | | 807 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 373.00 | | | 198 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 429.00 | | 74 487.00 | 522 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 570 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 100.00 | 239 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 795.00 | | | 331 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 633.00 | | 74 487.00 | 190 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 474.00 | 58 485.00 | 26 100.00 | 53 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 124.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 004.00 | 58 361.00 | 26 100.00 | 52 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 490.00 | 90 290.00 | 255 200.00 | 345 490.00 |
VI Groupe et associés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 573.00 | 198 373.00 | 255 200.00 | 453 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
ST Autres comptes | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 805.00 | | | 186 805.00 |