| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BZ Autres créances | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 234.00 | | 230 234.00 | 230 234.00 |
CU Autres participations | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | 2 764.00 | | 3 307.00 |
DG Autres réserves | 47 090.00 | 52 512.00 | | 47 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 732.00 | 10 870.00 | | 12 732.00 |
DL TOTAL (I) | 171 129.00 | 174 146.00 | | 171 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 076.00 | 44 845.00 | | 36 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 766.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 949.00 | 9 976.00 | | 16 949.00 |
EA Autres dettes | | 2 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 104.00 | 59 124.00 | | 59 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 234.00 | 233 270.00 | | 230 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 444.00 | | 233 444.00 | 233 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 444.00 | | 233 444.00 | 233 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -45.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 2 801.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 445.00 | 201 864.00 | | 233 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 714.00 | 190 994.00 | | 220 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 732.00 | 10 870.00 | | 12 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |