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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 10 323.00 | 831.00 | 11 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 324.00 | 88 277.00 | 110 047.00 | 198 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 948.00 | 96 271.00 | 199 677.00 | 295 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 846.00 | 194 871.00 | 312 975.00 | 507 846.00 |
BN En cours de production de biens | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BT Marchandises | 1 862 942.00 | 9 510.00 | 1 853 432.00 | 1 862 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 651.00 | | 328 651.00 | 328 651.00 |
BZ Autres créances | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CF Disponibilités | 755 128.00 | | 755 128.00 | 755 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 051.00 | 9 510.00 | 3 087 541.00 | 3 097 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 897.00 | 204 381.00 | 3 400 516.00 | 3 604 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 286.00 | 3 703.00 | | 11 286.00 |
DG Autres réserves | 125 113.00 | 70 352.00 | | 125 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 759.00 | 151 649.00 | | 181 759.00 |
DL TOTAL (I) | 718 157.00 | 625 705.00 | | 718 157.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 905.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 905.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 652.00 | 460 353.00 | | 406 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 842.00 | 242 878.00 | | 225 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 639.00 | 1 668 531.00 | | 1 794 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 163.00 | 157 200.00 | | 153 163.00 |
EA Autres dettes | 31 723.00 | 18 924.00 | | 31 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 339.00 | 42 788.00 | | 45 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 359.00 | 2 590 674.00 | | 2 657 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 516.00 | 3 247 283.00 | | 3 400 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 359.00 | 2 590 674.00 | | 2 657 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 542.00 | | 51 304.00 | 456 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | 1 002.00 | 10 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 970.00 | | 50 302.00 | 443 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 733.00 | 74 139.00 | | 120 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 1 208.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 617.00 | 72 931.00 | | 111 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 905.00 | | 5 905.00 | 30 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 087.00 | 7 210.00 | 1 787.00 | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | 7 210.00 | 1 787.00 | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 991.00 | 7 210.00 | 7 692.00 | 34 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 210.00 | 1 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 639.00 | 1 794 639.00 | | 1 794 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 328 651.00 | | | 328 651.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 898.00 | 405 898.00 | | 405 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 724.00 | 463 724.00 | | 463 724.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 516.00 | 2 431 516.00 | | 2 431 516.00 |