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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 27 696.00 | 10 626.00 | 17 069.00 | 27 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 13 277.00 | 25 105.00 | 38 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 094.00 | 23 904.00 | 118 190.00 | 142 094.00 |
BT Marchandises | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 545.00 | | 136 545.00 | 136 545.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 683.00 | | 258 683.00 | 258 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 778.00 | 23 904.00 | 376 873.00 | 400 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | | | 344.00 |
DH Report à nouveau | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 790.00 | 6 899.00 | | 10 790.00 |
DL TOTAL (I) | 32 689.00 | 21 899.00 | | 32 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 935.00 | 167 614.00 | | 134 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 540.00 | 100 969.00 | | 99 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 22 514.00 | | 41 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 826.00 | 34 906.00 | | 37 826.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 390.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 184.00 | 376 396.00 | | 344 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 873.00 | 398 295.00 | | 376 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 217.00 | | 737 217.00 | 737 217.00 |
FG Production vendue services | 114 997.00 | | 114 997.00 | 114 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 215.00 | | 852 215.00 | 852 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 851.00 | 1 561 564.00 | | 861 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 061.00 | 1 554 664.00 | | 851 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 790.00 | 6 899.00 | | 10 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 143.00 | | 950.00 | 141 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 128.00 | | 950.00 | 65 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 094.00 | 10 810.00 | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 10 810.00 | | 13 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 545.00 | | | 136 545.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 935.00 | 33 617.00 | 101 318.00 | 134 935.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 141.00 | 141 141.00 | 8 000.00 | 149 141.00 |
VW T.V.A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 644.00 | 143 326.00 | 101 318.00 | 244 644.00 |