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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 459.00 | 147 067.00 | 243 391.00 | 390 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 490.00 | 20 189.00 | 12 300.00 | 32 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 029.00 | 167 257.00 | 261 772.00 | 429 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 236.00 | | 348 236.00 | 348 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BT Marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 631.00 | 3 493.00 | 905 138.00 | 908 631.00 |
BZ Autres créances | 347 877.00 | | 347 877.00 | 347 877.00 |
CF Disponibilités | 303 497.00 | | 303 497.00 | 303 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 536.00 | 3 493.00 | 2 227 042.00 | 2 230 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 566.00 | 170 750.00 | 2 488 815.00 | 2 659 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
DL TOTAL (I) | 510 699.00 | | | 510 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 945.00 | | | 1 087 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 600.00 | | | 548 600.00 |
EA Autres dettes | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 976.00 | | | 1 917 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 815.00 | | | 2 488 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 620.00 | | | 1 790 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
FD Production vendue biens | 8 487 842.00 | 110 224.00 | 8 598 066.00 | 8 487 842.00 |
FG Production vendue services | 374 487.00 | 15 171.00 | 389 659.00 | 374 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 924 838.00 | 125 396.00 | 9 050 234.00 | 8 924 838.00 |
FM Production stockée | | | 10 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 28 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 109 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 180.00 | | | 175 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 653.00 | | | 248 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 506.00 | | | 413 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 826.00 | | | -236 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 512.00 | | | 9 584 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 719.00 | | | 9 531 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 000.00 | | | 24 000.00 |