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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 310.00 | | 290 310.00 | 290 310.00 |
AP Constructions | 327 832.00 | 27 849.00 | 299 983.00 | 327 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 103.00 | 8 170.00 | 23 933.00 | 32 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 045.00 | 46 019.00 | 630 026.00 | 676 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BZ Autres créances | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CF Disponibilités | 127 890.00 | | 127 890.00 | 127 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 356.00 | | 164 356.00 | 164 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 401.00 | 46 019.00 | 794 382.00 | 840 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 134.00 | | | -26 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 136.00 | | | -38 136.00 |
DL TOTAL (I) | -54 270.00 | | | -54 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 778.00 | | | 837 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 652.00 | | | 848 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 382.00 | | | 794 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 652.00 | | | 848 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 160.00 | | 181 160.00 | 181 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 160.00 | | 181 160.00 | 181 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 263.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 823.00 | | | -19 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 169.00 | | | 182 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 304.00 | | | 220 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 136.00 | | | -38 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 897.00 | | 9 148.00 | 666 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 310.00 | | | 290 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 787.00 | | 9 148.00 | 370 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 756.00 | 26 263.00 | | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 26 263.00 | | 19 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VI Groupe et associés | 837 778.00 | 837 778.00 | | 837 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 266.00 | 36 466.00 | 5 800.00 | 42 266.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 652.00 | 848 652.00 | | 848 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
ST Autres comptes | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 574.00 | | | 155 574.00 |