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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 580.00 | 12 805.00 | 7 775.00 | 20 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 822 341.00 | | 2 822 341.00 | 2 822 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 921.00 | 12 805.00 | 2 830 116.00 | 2 842 921.00 |
BZ Autres créances | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CF Disponibilités | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 830.00 | 12 805.00 | 2 952 025.00 | 2 964 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DG Autres réserves | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DH Report à nouveau | | -8 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 640.00 | 89 252.00 | | 161 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 518.00 | 2 610 878.00 | | 2 772 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 277.00 | 210 246.00 | | 174 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 63 995.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 579.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 507.00 | 275 821.00 | | 179 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 024.00 | 2 886 699.00 | | 2 952 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 089.00 | -1 924.00 | | -42 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 640.00 | 89 252.00 | | 161 640.00 |