| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 458.00 | 12 972.00 | 6 486.00 | 19 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 054.00 | 16 097.00 | 1 957.00 | 18 054.00 |
AH Fonds commercial | 131 469.00 | 13 147.00 | 118 322.00 | 131 469.00 |
AP Constructions | 1 562 846.00 | 923 138.00 | 639 709.00 | 1 562 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 537.00 | 289 576.00 | 19 961.00 | 309 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 177.00 | 990 135.00 | 340 041.00 | 1 330 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 638.00 | 2 245 064.00 | 1 147 574.00 | 3 392 638.00 |
BP En cours de production de services | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 4 325 418.00 | 75 463.00 | 4 249 955.00 | 4 325 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 672.00 | 30 218.00 | 498 454.00 | 528 672.00 |
BZ Autres créances | 693 554.00 | 5 885.00 | 687 669.00 | 693 554.00 |
CF Disponibilités | 840 283.00 | | 840 283.00 | 840 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 219.00 | 111 566.00 | 6 283 653.00 | 6 395 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 857.00 | 2 356 631.00 | 7 431 227.00 | 9 787 857.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 489.00 | | | -66 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DK Provisions réglementées | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 226.00 | | | 1 483 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 632.00 | | | 183 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 554.00 | | | 4 531 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 567.00 | | | 379 567.00 |
EA Autres dettes | 803 089.00 | | | 803 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 001.00 | | | 5 948 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 227.00 | | | 7 431 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 814 309.00 | | | 5 814 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 254 463.00 | | 17 254 463.00 | 17 254 463.00 |
FG Production vendue services | 1 887 073.00 | | 1 887 073.00 | 1 887 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 141 537.00 | | 19 141 537.00 | 19 141 537.00 |
FM Production stockée | | | 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 347 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 853 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 310 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 154.00 | | | 135 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557 018.00 | | | 19 557 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 516 197.00 | | | 19 516 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 259.00 | | 180 156.00 | 3 403 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 777.00 | 3 392 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 777.00 | 3 204 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 243.00 | | 2 280.00 | 147 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 098.00 | | 177 876.00 | 3 217 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 213.00 | 231 126.00 | 105 274.00 | 2 119 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | 13 470.00 | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 953.00 | 211 170.00 | 105 274.00 | 2 096 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 694.00 | 20 781.00 | 47 017.00 | 59 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 200.00 | 367.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 48 125.00 | 75 463.00 | 48 125.00 | 48 125.00 |
6T Sur comptes clients | 25 961.00 | 5 348.00 | 6 411.00 | 25 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 291.00 | 83 011.00 | 54 903.00 | 85 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 985.00 | 103 792.00 | 101 920.00 | 144 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 011.00 | 53 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 781.00 | 47 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 554.00 | 4 531 554.00 | | 4 531 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 817.00 | 159 817.00 | | 159 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 089.00 | 803 089.00 | | 803 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
UX Autres créances clients | 496 961.00 | | | 496 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
VB T. V. A. | 222 644.00 | | | 222 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 204.00 | 48 512.00 | 123 712.00 | 182 204.00 |
VI Groupe et associés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 308.00 | | | 462 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 715.00 | 1 225 389.00 | 17 326.00 | 1 242 715.00 |
VW T.V.A. | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 001.00 | 5 814 309.00 | 123 712.00 | 5 948 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
ST Autres comptes | 523 829.00 | | | 523 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 821.00 | | | 262 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 185 996.00 | | | 185 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 545 427.00 | | | 3 545 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 035 654.00 | | | 3 035 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 038.00 | | | 1 016 038.00 |