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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 990.00 | | 228 990.00 | 228 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 7 947.00 | 4 933.00 | 12 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 870.00 | 7 947.00 | 233 923.00 | 241 870.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
084 Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
110 Total général Actif | 274 249.00 | 7 947.00 | 266 302.00 | 274 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 118.00 | 198 605.00 | | 167 118.00 |
230 Autres produits | 2 798.00 | 1 755.00 | | 2 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 916.00 | 200 360.00 | | 169 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 577.00 | 79 239.00 | | 58 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 49 826.00 | 38 876.00 | | 49 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 7 924.00 | | 1 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 053.00 | 27 537.00 | | 39 053.00 |
252 Charges sociales | 8 880.00 | 6 899.00 | | 8 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 960.00 | 3 987.00 | | 3 960.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 1.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 161.00 | 164 462.00 | | 161 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 755.00 | 35 898.00 | | 8 755.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | 4 565.00 | | 1 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 4 660.00 | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 173.00 | 26 673.00 | | 6 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |