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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 216.00 | 8 542.00 | 53 674.00 | 62 216.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 126.00 | 9 052.00 | 56 074.00 | 65 126.00 |
060 Stock marchandises | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 529.00 | | 96 529.00 | 96 529.00 |
110 Total général Actif | 161 655.00 | 9 052.00 | 152 603.00 | 161 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 401.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 705.00 | 74 924.00 | | 45 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 647.00 | 67 550.00 | | 151 647.00 |
230 Autres produits | 2 202.00 | 39.00 | | 2 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 554.00 | 142 513.00 | | 199 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 406.00 | 42 966.00 | | 54 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 183.00 | 13 147.00 | | 2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 56 460.00 | 45 430.00 | | 56 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 1 017.00 | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 133.00 | 26 212.00 | | 46 133.00 |
252 Charges sociales | 15 199.00 | 6 351.00 | | 15 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 430.00 | 1 622.00 | | 7 430.00 |
262 Autres charges | | 137.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 929.00 | 136 882.00 | | 183 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 625.00 | 5 631.00 | | 15 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 119.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 548.00 | 4.00 | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 162.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 657.00 | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 416.00 | 4 927.00 | | 13 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -600.00 | | | -600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 412.00 | | | 17 412.00 |