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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 2 653.00 | 2 052.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631.00 | 1 924.00 | 3 706.00 | 5 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 158.00 | 4 578.00 | 45 579.00 | 50 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
BZ Autres créances | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CF Disponibilités | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 737.00 | | 221 737.00 | 221 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 895.00 | 4 578.00 | 267 316.00 | 271 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DL TOTAL (I) | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 952.00 | | | 203 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 316.00 | | | 267 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 457.00 | | | 192 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
UX Autres créances clients | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 579.00 | 5 084.00 | 9 495.00 | 14 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 844.00 | 192 023.00 | 18 821.00 | 210 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 952.00 | 192 457.00 | 9 495.00 | 203 952.00 |