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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 341.00 | | 293 341.00 | 293 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 046.00 | 105 839.00 | 49 207.00 | 155 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 317.00 | 105 839.00 | 352 478.00 | 458 317.00 |
BT Marchandises | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 580.00 | | 199 580.00 | 199 580.00 |
BZ Autres créances | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CF Disponibilités | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 665.00 | | 421 665.00 | 421 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 982.00 | 105 839.00 | 774 143.00 | 879 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
DL TOTAL (I) | 242 334.00 | | | 242 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 010.00 | | | 180 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 272.00 | | | 175 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 809.00 | | | 531 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 143.00 | | | 774 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 040.00 | | | 510 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 199 580.00 | | | 199 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 762.00 | 90 762.00 | | 90 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 248.00 | 67 479.00 | 21 769.00 | 89 248.00 |
VI Groupe et associés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 476.00 | | | 156 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
VP Divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 208.00 | 247 278.00 | 9 930.00 | 257 208.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 726.00 | 506 957.00 | 21 769.00 | 528 726.00 |