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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 72 287.00 | 54 559.00 | 17 728.00 | 72 287.00 |
AP Constructions | 66 604.00 | 61 914.00 | 4 689.00 | 66 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 281.00 | 665 846.00 | 38 435.00 | 704 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 654.00 | 145 990.00 | 32 663.00 | 178 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 134.00 | 930 504.00 | 156 629.00 | 1 087 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BT Marchandises | 629 880.00 | | 629 880.00 | 629 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 730.00 | 1 168.00 | 52 561.00 | 53 730.00 |
BZ Autres créances | 171 972.00 | | 171 972.00 | 171 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 340.00 | 1 168.00 | 1 259 172.00 | 1 260 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 475.00 | 931 673.00 | 1 415 801.00 | 2 347 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 768.00 | | | 411 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
DG Autres réserves | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 986.00 | | | -22 986.00 |
DL TOTAL (I) | 528 052.00 | | | 528 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 588.00 | | | 693 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 485.00 | | | 161 485.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 748.00 | | | 887 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 801.00 | | | 1 415 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 357.00 | | | 878 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 263 968.00 | | 10 263 968.00 | 10 263 968.00 |
FD Production vendue biens | 717 030.00 | | 717 030.00 | 717 030.00 |
FG Production vendue services | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 068 977.00 | | 11 068 977.00 | 11 068 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 116 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 640 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 108.00 | | | -34 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 186 030.00 | | | 11 186 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 017.00 | | | 11 209 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 986.00 | | | -22 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 674.00 | | 526.00 | 1 110 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 065.00 | 1 087 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 065.00 | 1 021 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 368.00 | | 526.00 | 1 045 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 718.00 | 50 146.00 | 13 359.00 | 893 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 524.00 | 50 146.00 | 13 359.00 | 891 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 588.00 | 693 588.00 | | 693 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
VC Groupe et associés | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 600.00 | 9 209.00 | 9 391.00 | 18 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
VP Divers | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 138.00 | 245 361.00 | 14 776.00 | 260 138.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 748.00 | 878 357.00 | 9 391.00 | 887 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
ST Autres comptes | 395 251.00 | | | 395 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 062.00 | | | 183 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 576 564.00 | | | 1 576 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 569 448.00 | | | 1 569 448.00 |
ZE Dividendes | 160 132.00 | | | 160 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 203.00 | | | 686 203.00 |