| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 563.00 | 89 672.00 | 8 890.00 | 98 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 282 131.00 | 1 015 601.00 | 266 530.00 | 1 282 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732 519.00 | 2 715 633.00 | 1 016 885.00 | 3 732 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 234.00 | 145 462.00 | 53 772.00 | 199 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 586.00 | | 105 586.00 | 105 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 637.00 | 4 018 721.00 | 1 482 916.00 | 5 501 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 379.00 | 18 368.00 | 626 011.00 | 644 379.00 |
BN En cours de production de biens | 167 527.00 | | 167 527.00 | 167 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 164.00 | | 400 164.00 | 400 164.00 |
BT Marchandises | 230 072.00 | | 230 072.00 | 230 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 187.00 | | 2 460 187.00 | 2 460 187.00 |
BZ Autres créances | 191 677.00 | | 191 677.00 | 191 677.00 |
CF Disponibilités | 743 083.00 | | 743 083.00 | 743 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 731.00 | 18 368.00 | 4 880 363.00 | 4 898 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 368.00 | 4 037 089.00 | 6 363 279.00 | 10 400 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 882.00 | 991 882.00 | | 991 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 517.00 | 72 259.00 | | 1 259 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 984.00 | 1 187 258.00 | | 1 301 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 661.00 | 2 383 678.00 | | 3 685 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 555.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 706.00 | 1 506 184.00 | | 417 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 712.00 | 1 321 936.00 | | 1 376 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 805.00 | 817 099.00 | | 785 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 317.00 | 151 278.00 | | 65 317.00 |
EA Autres dettes | 32 017.00 | 47 030.00 | | 32 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 618.00 | 3 844 082.00 | | 2 677 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 279.00 | 6 227 759.00 | | 6 363 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 180.00 | 3 592 292.00 | | 2 424 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 555.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 801.00 | 9 654.00 | 812 455.00 | 802 801.00 |
FD Production vendue biens | 9 575 674.00 | 2 084 428.00 | 11 660 102.00 | 9 575 674.00 |
FG Production vendue services | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 847.00 | 2 094 082.00 | 12 485 929.00 | 10 391 847.00 |
FM Production stockée | | | 99 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 643 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 24 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | 25 012.00 | | 2 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 458.00 | 27 668.00 | | 23 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 9 764.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 046.00 | 9 764.00 | | 14 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 046.00 | -9 764.00 | | -9 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 594.00 | 188 274.00 | | 189 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 529.00 | 533 470.00 | | 531 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 670 808.00 | 12 184 322.00 | | 12 670 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 368 824.00 | 10 997 065.00 | | 11 368 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 984.00 | 1 187 258.00 | | 1 301 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 314.00 | | 800 429.00 | 5 160 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 490.00 | 123 615.00 | 5 501 637.00 | 335 490.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 490.00 | 123 615.00 | 5 319 470.00 | 335 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 087.00 | | 5 965.00 | 123 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984 112.00 | | 794 463.00 | 4 984 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 335 490.00 | | | 335 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 487.00 | 449 756.00 | 110 523.00 | 3 679 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 550.00 | 2 122.00 | | 87 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 585.00 | 447 634.00 | 110 523.00 | 3 539 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 417.00 | 18 368.00 | 40 417.00 | 40 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 417.00 | 18 368.00 | 40 417.00 | 40 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 417.00 | 18 368.00 | 40 417.00 | 40 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 368.00 | 40 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 706.00 | 164 268.00 | 253 438.00 | 417 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 712.00 | 1 376 712.00 | | 1 376 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 334.00 | 383 334.00 | | 383 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 119.00 | 223 119.00 | | 223 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 187.00 | | | 2 460 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
VP Divers | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 269.00 | 2 713 506.00 | 762.00 | 2 714 269.00 |
VW T.V.A. | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 618.00 | 2 424 180.00 | 253 438.00 | 2 677 618.00 |