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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AP Constructions | 469 161.00 | 275 149.00 | 194 012.00 | 469 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 333.00 | 42 213.00 | 17 120.00 | 59 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 713.00 | 91 044.00 | 182 670.00 | 273 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 567.00 | 408 406.00 | 548 161.00 | 956 567.00 |
BT Marchandises | 504 753.00 | | 504 753.00 | 504 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 153.00 | 18 472.00 | 327 681.00 | 346 153.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CF Disponibilités | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 782.00 | 18 472.00 | 887 310.00 | 905 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 349.00 | 426 878.00 | 1 435 471.00 | 1 862 349.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 409 888.00 | | | 409 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
DL TOTAL (I) | 704 169.00 | | | 704 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 620.00 | | | 356 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 411.00 | | | 246 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
EA Autres dettes | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 302.00 | | | 731 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 471.00 | | | 1 435 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 771.00 | | | 558 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 734.00 | -15 326.00 | 1 948 408.00 | 1 963 734.00 |
FG Production vendue services | 328 328.00 | -105.00 | 328 223.00 | 328 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 062.00 | -15 431.00 | 2 276 631.00 | 2 292 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 472.00 | |
GE Autres charges | | | 23 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 083.00 | | | 2 339 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 802.00 | | | 2 264 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 198.00 | | 211 369.00 | 745 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 729.00 | | 3 000.00 | 141 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 939.00 | | 206 269.00 | 595 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 2 100.00 | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 893.00 | 80 513.00 | | 327 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 893.00 | 80 513.00 | | 327 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 411.00 | 246 411.00 | | 246 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 301 075.00 | | | 301 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 620.00 | 184 089.00 | 172 531.00 | 356 620.00 |
VI Groupe et associés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 286.00 | | | 309 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 128.00 | 373 513.00 | 9 615.00 | 383 128.00 |
VW T.V.A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 302.00 | 558 771.00 | 172 531.00 | 731 302.00 |