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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 608.00 | | 111 608.00 | 111 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AP Constructions | 111 779.00 | 61 129.00 | 50 650.00 | 111 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 873.00 | 663 266.00 | 169 606.00 | 832 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 680.00 | 133 085.00 | 177 595.00 | 310 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 412.00 | 859 385.00 | 532 027.00 | 1 391 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 643.00 | | 88 643.00 | 88 643.00 |
BN En cours de production de biens | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 400.00 | 12 662.00 | 438 738.00 | 451 400.00 |
BZ Autres créances | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
CF Disponibilités | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 566.00 | 12 662.00 | 694 904.00 | 707 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 978.00 | 872 047.00 | 1 226 931.00 | 2 098 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
DH Report à nouveau | -23 515.00 | -83 848.00 | | -23 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 297.00 | 60 332.00 | | 71 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 933.00 | 5 506.00 | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 219 802.00 | 150 078.00 | | 219 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 635.00 | 358 159.00 | | 360 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 292.00 | 74 012.00 | | 46 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 891.00 | 207 208.00 | | 192 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 790.00 | 373 817.00 | | 380 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 524.00 | | 24 400.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 3 489.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 129.00 | 1 041 209.00 | | 1 007 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 931.00 | 1 191 288.00 | | 1 226 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FD Production vendue biens | 3 808 233.00 | 5 599.00 | 3 813 832.00 | 3 808 233.00 |
FG Production vendue services | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 907.00 | 5 599.00 | 3 827 507.00 | 3 821 907.00 |
FM Production stockée | | | 8 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 17 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 4 073.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 4 073.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 1 360.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | 7 949.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 9 309.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | -5 236.00 | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | 5 434.00 | | 11 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 008.00 | 3 931 849.00 | | 3 902 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 711.00 | 3 871 517.00 | | 3 830 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 297.00 | 60 332.00 | | 71 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 353.00 | 25 989.00 | | 22 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 299.00 | 6 486.00 | 17 123.00 | 23 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 299.00 | 6 486.00 | 17 123.00 | 23 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 299.00 | 6 486.00 | 17 123.00 | 23 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 292.00 | 19 435.00 | 26 857.00 | 46 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 891.00 | 192 891.00 | | 192 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 231.00 | 577 663.00 | 22 568.00 | 600 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 129.00 | 821 576.00 | 185 553.00 | 1 007 129.00 |