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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 203.00 | 775.00 | 13 428.00 | 14 203.00 |
AN Terrains | 704 647.00 | 8 301.00 | 696 347.00 | 704 647.00 |
AP Constructions | 6 663 413.00 | 984 302.00 | 5 679 111.00 | 6 663 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 388.00 | 191 696.00 | 702 692.00 | 894 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 398 738.00 | 1 488 920.00 | 7 909 818.00 | 9 398 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
BT Marchandises | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 698.00 | 71 485.00 | 234 213.00 | 305 698.00 |
BZ Autres créances | 1 261 767.00 | 307 048.00 | 954 718.00 | 1 261 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 170.00 | 399 877.00 | 1 322 293.00 | 1 722 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 908.00 | 1 888 796.00 | 9 232 112.00 | 11 120 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 990.00 | 531 990.00 | | 531 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
DG Autres réserves | 488 358.00 | 386 555.00 | | 488 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 285.00 | 101 803.00 | | 256 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 520.00 | 1 264 235.00 | | 1 520 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 780 915.00 | 7 783 732.00 | | 6 780 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 441.00 | 595 295.00 | | 480 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 332.00 | 37 403.00 | | 34 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 544.00 | 122 809.00 | | 77 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
EA Autres dettes | 155 686.00 | 147 192.00 | | 155 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 910.00 | 172 275.00 | | 180 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 592.00 | 8 860 468.00 | | 7 711 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 232 112.00 | 10 124 704.00 | | 9 232 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 590.00 | | 904 590.00 | 904 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 590.00 | | 904 590.00 | 904 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 110.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 963.00 | 104 800.00 | | 121 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 8 496.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 898.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 103 893.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 911.00 | 907.00 | | 120 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 255.00 | 47 645.00 | | 87 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 995.00 | 1 068 280.00 | | 1 120 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 710.00 | 966 477.00 | | 864 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 285.00 | 101 803.00 | | 256 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 391 474.00 | | 7 264.00 | 9 391 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 398 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 264 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 257 692.00 | | 7 264.00 | 8 257 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 579.00 | | | 1 119 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 386.00 | 364 196.00 | | 823 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 386.00 | 363 421.00 | | 823 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 799.00 | 50 110.00 | 103 694.00 | 754 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 799.00 | 50 110.00 | 103 694.00 | 754 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 110.00 | 3 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 212 617.00 | | | 212 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VC Groupe et associés | 688 090.00 | | | 688 090.00 |
VI Groupe et associés | 404 468.00 | 404 468.00 | | 404 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293 876.00 | | | 1 293 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 020.00 | | | 567 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 108.00 | 1 603 448.00 | 3 660.00 | 1 607 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 592.00 | 1 384 838.00 | 2 140 665.00 | 7 711 592.00 |