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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 116.00 | 21 055.00 | 7 062.00 | 28 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 618.00 | 36 104.00 | 45 514.00 | 81 618.00 |
040 Immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 752.00 | 57 159.00 | 289 594.00 | 346 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
072 Créances – Autres | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
084 Disponibilités | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
110 Total général Actif | 385 532.00 | 57 159.00 | 328 374.00 | 385 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 282.00 | 44 142.00 | | 40 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 647.00 | 490 149.00 | | 456 647.00 |
230 Autres produits | 6 503.00 | 6 953.00 | | 6 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 432.00 | 541 244.00 | | 503 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 270.00 | 174 121.00 | | 166 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 468.00 | -2 846.00 | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 125 881.00 | 135 596.00 | | 125 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -113 404.00 | | | -113 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 577.00 | 4 984.00 | | 7 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 784.00 | 172 743.00 | | 150 784.00 |
252 Charges sociales | 29 453.00 | 28 769.00 | | 29 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 975.00 | 19 165.00 | | 19 975.00 |
262 Autres charges | 654.00 | 43.00 | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 061.00 | 532 575.00 | | 501 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 371.00 | 8 669.00 | | 2 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 973.00 | 536.00 | | 5 973.00 |
294 Charges financières | 4 308.00 | 5 163.00 | | 4 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 273.00 | 13 889.00 | | 9 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 237.00 | -9 847.00 | | -5 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 779.00 | | | 335 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |