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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 775.00 | | 6 753 775.00 | 6 753 775.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 934.00 | | 6 753 934.00 | 6 753 934.00 |
CU Autres participations | 6 753 775.00 | | 6 753 775.00 | 6 753 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 334.00 | | | 420 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 292.00 | | | -43 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 915.00 | | | 373 915.00 |
DL TOTAL (I) | 907 031.00 | | | 907 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826 582.00 | | | 5 826 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EA Autres dettes | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 903.00 | | | 5 846 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 934.00 | | | 6 753 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 844.00 | | | 450 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 915.00 | | | 373 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753 775.00 | | | 6 753 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 753 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753 775.00 | | | 6 753 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 826 582.00 | | 5 826 582.00 | 5 826 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VI Groupe et associés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 903.00 | 20 321.00 | 5 826 582.00 | 5 846 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |