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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AN Terrains | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AP Constructions | 53 434.00 | 32 516.00 | 20 918.00 | 53 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 631.00 | 84 488.00 | 27 144.00 | 111 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 102.00 | 104 512.00 | 41 590.00 | 146 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 379.00 | 224 116.00 | 96 264.00 | 320 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
BZ Autres créances | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CF Disponibilités | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 229.00 | | 182 229.00 | 182 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 608.00 | 224 116.00 | 278 492.00 | 502 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 572.00 | 114 697.00 | | 124 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730.00 | 9 876.00 | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 159 687.00 | 150 957.00 | | 159 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438.00 | 7 801.00 | | 14 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 357.00 | | 42 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 526.00 | 74 860.00 | | 61 526.00 |
EA Autres dettes | | 2 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 805.00 | 127 845.00 | | 118 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 492.00 | 278 802.00 | | 278 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 514.00 | | 164 514.00 | 164 514.00 |
FD Production vendue biens | 168 718.00 | | 168 718.00 | 168 718.00 |
FG Production vendue services | 306 747.00 | | 306 747.00 | 306 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 978.00 | | 639 978.00 | 639 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 202.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 217.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 217.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 458.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | -2 241.00 | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 643.00 | 645 412.00 | | 646 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 913.00 | 635 536.00 | | 637 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 730.00 | 9 876.00 | | 8 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 651.00 | | 52 833.00 | 287 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 105.00 | 320 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 105.00 | 317 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 289.00 | | 52 833.00 | 284 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 019.00 | 28 202.00 | 20 105.00 | 216 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 419.00 | 28 202.00 | 20 105.00 | 213 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 638.00 | | | -6 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VP Divers | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 109.00 | 108 347.00 | 762.00 | 109 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 805.00 | 110 253.00 | 8 552.00 | 118 805.00 |