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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 276.00 | 83 421.00 | 27 854.00 | 111 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 251.00 | 36 678.00 | 15 572.00 | 52 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 372.00 | 120 100.00 | 175 272.00 | 295 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BT Marchandises | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 142 225.00 | | 142 225.00 | 142 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 792.00 | | 196 792.00 | 196 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 165.00 | 120 100.00 | 372 064.00 | 492 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 972.00 | 195 736.00 | | 190 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 947.00 | 55 236.00 | | 73 947.00 |
DL TOTAL (I) | 273 304.00 | 259 357.00 | | 273 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 760.00 | 63 456.00 | | 98 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 760.00 | 63 456.00 | | 98 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 064.00 | 322 813.00 | | 372 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 693.00 | 63 456.00 | | 88 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 439.00 | | 914 439.00 | 914 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 439.00 | | 914 439.00 | 914 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 295.00 | 18 792.00 | | 29 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 947.00 | 55 236.00 | | 73 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | 3 858.00 | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 643.00 | | 49 729.00 | 245 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 998.00 | | 28 529.00 | 134 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 664.00 | | 21 200.00 | 49 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 601.00 | 10 498.00 | | 109 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 601.00 | 10 498.00 | | 109 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 704.00 | 6 636.00 | 10 067.00 | 16 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 925.00 | 8 849.00 | 76.00 | 8 925.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 760.00 | 88 693.00 | 10 067.00 | 98 760.00 |