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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 083.00 | 191 728.00 | 7 354.00 | 199 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 162.00 | 66 812.00 | 61 350.00 | 128 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 119.00 | 263 583.00 | 120 536.00 | 384 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 114.00 | 182 257.00 | 433 857.00 | 616 114.00 |
BZ Autres créances | 44 034.00 | 837.00 | 43 197.00 | 44 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 588.00 | 183 094.00 | 585 495.00 | 768 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 707.00 | 446 676.00 | 706 031.00 | 1 152 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 573.00 | 440 920.00 | | 448 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 622.00 | 7 653.00 | | -170 622.00 |
DL TOTAL (I) | 332 951.00 | 503 573.00 | | 332 951.00 |
DP Provisions pour risques | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 455.00 | 55 351.00 | | 80 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 341.00 | 20 572.00 | | 18 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 405.00 | 275 534.00 | | 82 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 467.00 | 182 226.00 | | 123 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 668.00 | 533 684.00 | | 304 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 031.00 | 1 105 669.00 | | 706 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 668.00 | 533 684.00 | | 304 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 349.00 | | 8 519.00 | 388 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 384 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 370 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 909.00 | | 5 519.00 | 377 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | 3 000.00 | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 038.00 | 18 295.00 | 12 750.00 | 258 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 995.00 | 18 295.00 | 12 750.00 | 252 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
6T Sur comptes clients | 186 057.00 | | 3 800.00 | 186 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 970.00 | | 133.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 027.00 | | 3 933.00 | 187 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 439.00 | | 3 933.00 | 255 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
UX Autres créances clients | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 555.00 | | | 350 555.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
VI Groupe et associés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VP Divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 693.00 | 670 058.00 | 7 635.00 | 677 693.00 |
VW T.V.A. | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 668.00 | 304 668.00 | | 304 668.00 |